Trong thế giới đầy biến động của thị trường tài chính, ít công cụ nào chứng minh được giá trị bền vững như phân tích kỹ thuật. Gareth Soloway, một nhà giao dịch kỳ cựu đã thay đổi vận mệnh của mình nhờ nắm vững các chiến lược dựa trên biểu đồ, một lần nữa đưa ra cảnh báo về sự điều chỉnh thị trường đang diễn ra đúng như dự đoán từ các biểu đồ của ông. Kế hoạch giao dịch mới nhất của ông cung cấp cái nhìn chi tiết về tình hình hiện tại của cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích kỷ luật hơn là phản ứng cảm xúc.

Điều Chỉnh Thị Trường và Lo Ngại Đỉnh Chu Kỳ

Thị trường chứng khoán rộng hơn, phản ánh qua hợp đồng tương lai S&P, đang có xu hướng giảm sau hàng loạt tín hiệu cảnh báo. Soloway chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch liên quan đến AI, bao gồm việc các trung tâm dữ liệu phải dừng hoạt động do thiếu điện và lợi nhuận bị thổi phồng từ chiến lược khấu hao chip. Các nhà đầu tư thông minh đã bắt đầu thoát vị thế trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn quen với việc mua khi giá giảm. Biểu đồ S&P hàng tuần cho thấy khả năng đạt đỉnh chu kỳ, với các mức giá trùng khớp tại các điểm hỗ trợ quan trọng. Nếu chỉ số phá vỡ dưới khoảng 6635, khả năng cao sẽ nhanh chóng giảm xuống mức 6550, đánh dấu một sự phá vỡ kỹ thuật đáng kể.

Vai Trò của Các Đường Song Song Kỹ Thuật

Các đường song song—đường xu hướng đánh dấu các mức cao hoặc thấp nhất định—là trung tâm trong phân tích của Soloway. Ông so sánh với diễn biến giá bạc gần đây, nơi các lần chạm lặp lại vào đường song song báo hiệu đảo chiều. Trong trường hợp bạc, việc chạm đôi vào đường kháng cự song song đã dẫn đến một đợt giảm đáng kể, củng cố độ tin cậy của cấu trúc biểu đồ này. Dù Soloway vẫn lạc quan về bạc trong dài hạn do tình trạng thiếu trách nhiệm tài khóa của các chính phủ, ông nhấn mạnh rằng xu hướng ngắn hạn phải tôn trọng các giới hạn kỹ thuật này cho đến khi có bằng chứng ngược lại.

Sự Phá Vỡ Nasdaq và Tác Động Đến Cổ Phiếu Công Nghệ

Chuyển sang Nasdaq 100, Soloway nhấn mạnh sự phá vỡ đã được xác nhận ở quỹ ETF QQQ, với giá đóng cửa dưới một đường xu hướng song song quan trọng. Sự phá vỡ này báo hiệu kháng cự mạnh phía trước và khả năng giảm thêm, ngay cả khi có những đợt hồi ngắn hạn. Thời điểm này đặc biệt đáng chú ý khi Nvidia chuẩn bị công bố báo cáo lợi nhuận. Dù kết quả khả quan có thể kích hoạt một đợt phục hồi tạm thời, bức tranh kỹ thuật rộng hơn cho thấy bất kỳ đợt tăng nào cũng có thể bị giới hạn bởi kháng cự mới hình thành.

Bitcoin và Vàng Gặp Khó Khăn

Ngoài cổ phiếu, Bitcoin đã trải qua một đợt giảm mạnh, phản ánh tâm lý giảm rủi ro rộng hơn. Vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, cũng gặp khó trong việc tăng giá, cho thấy sự phức tạp của động lực thị trường hiện tại. Những biến động này nhấn mạnh rằng ngay cả các tài sản phòng thủ cũng không miễn nhiễm trước áp lực từ sự thay đổi thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư.

Kỷ Luật Hơn Cảm Xúc

Xuyên suốt phân tích của mình, Soloway nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để biểu đồ dẫn dắt quyết định thay vì thiên kiến cá nhân. Bằng cách xem xét cả kịch bản tăng và giảm, nhà giao dịch có thể dự đoán rủi ro tốt hơn và xác định điểm thoát lệnh chính xác. Cách tiếp cận của ông là lời nhắc rằng giao dịch thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị, khả năng thích ứng và sẵn sàng hành động dựa trên tín hiệu khách quan thay vì hy vọng.

Kết luận, môi trường thị trường hiện tại là minh chứng cho sức mạnh dự đoán của phân tích kỹ thuật khi được áp dụng nghiêm túc. Với cổ phiếu cho thấy dấu hiệu điều chỉnh sâu hơn, bạc tôn trọng các đường kháng cự song song và cổ phiếu công nghệ đối mặt với sự phá vỡ đã xác nhận, những nhà giao dịch chú ý đến các tín hiệu này sẽ có vị thế tốt hơn để điều hướng qua giai đoạn biến động sắp tới. Kế hoạch của Soloway rõ ràng: tin tưởng vào biểu đồ, tôn trọng các mức giá và luôn cảnh giác trong cả điều kiện tăng và giảm.